Objetivo - Definir as contas bancárias utilizadas na cobrança e desconto de títulos, e contas caixa (internas) usadas na empresa. Pode-se também cadastrar as carteiras responsáveis pela guarda de cheques pré-datados.
Acesso - Cadastros / Financeiro / Bancos
Conta Banco: Código da conta bancária com até 3 caracteres alfanuméricos.
Tipo Conta: A=Auxiliar, C=Corrente, D=Desconto. Somente as contas tipo C=Corrente são consideradas na apuração do saldo disponível. Contas do tipo D são usadas como garantia para desconto de títulos, e do tipo A podem ser usadas para investimentos.
Nota:
As contas bancarias do tipo D, não são consideradas no Sumario Executivo.
Inativo: Inativa uma conta Bancaria, desde que não exista uma Conta a Receber ou a Pagar em aberto.
Nota:
As contas inativadas são apresentadas nos históricos de lançamentos e nos relatórios.
Filial: Afeta telas que tenham seleção de bancos.
Nota:
Neste caso o parâmetro Multi deve estar ligado na configuração.
Nome: Nome da conta, bancária, caixa ou investimento.
Agência N.: Número da agência com dígitos verificador opcional.
Conta N.: Número da conta com dígito verificador.
Último cheque: Número do último cheque emitido na conta.
Banco padrão: Identifica o banco padrão para sugestão na inclusão de clientes e fornecedores.
Agência: Nome da agência.
Conta Contábil: Usada na integração do sistema Genesis com sistemas contábeis
Cidade: Cidade da agência.
Crédito: Limite de crédito pré-aprovado na conta.
Gerente: Gerente da conta.
Fone: Telefone da agência.
E-mail: E-mail de contato da agência.
Início: Data do saldo inicial opcional.
Saldo: Saldo inicial da conta opcional. Recomenda-se efetuar um primeiro lançamento com o saldo inicial.
D+n Padrão: Dias para crédito em conta, dos títulos em cobrança. Exemplo: vencimento em 22/11/05 c/ D+2 credita em 24/11/05. Este campo somente é utilizado quando não for informado meio de pagamento na tabela abaixo.
Meios de Pagamento: Acresce n Dias para crédito em conta, dos pagamentos e recebimentos, de acordo com o meio de pagamento utilizado no pagamento das contas. Esta tabela tem prioridade sobre o padrão acima.
Código: Código do CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária). Estes códigos devem ser previamente definidos na tabela de cobrança CNAB. O código 1 341 109 significa Cnab 1 (primeiro Cnab), Banco 341 (Itaú), e Carteira 109 (tipo de cobrança).
Convênio N.: Número de convênio CNAB
Contrato: Número do contrato de garantia para o convênio CNAB
Cobrança
Multa %: Usados nas contas tipo C = Corrente para cobrança via boleto ou CNAB. Nas contas tipo D = Desconto, pode-se cadastrar a taxa de juros ao mês cobrado pelo banco nos descontos de títulos.
Juros Dia %: Usados nas contas tipo C = Corrente, para cobrança via boletos ou CNAB.
Taxa Cobrança: Valor da taxa de cobrança de títulos no banco. Este valor é acrescido ao valor dos títulos em função do tipo de cobrança.
Retorno com multa: Caso no retorno bancário o valor for menor ao valor do vencimento atualizado, é gerado um novo título de multa/ juros a receber para o próximo mês.
E-Mails
Aviso: Dias para envio do aviso de cobrança antes do vencimento.
Atraso: Dias para envio do aviso de falta de pagamento após o vencimento.
Reenvio: Dias para reenvio do aviso de falta de pagamento após o último aviso de atraso.
Nota:
Somente ativa o envio automático de E-mail na abertura do sistema, se desmarcado "Trava cobrança E-mail" na Configuração de Senhas.
Botão:
Imprime o
dados dos bancos, botão ativo somente se existir modelo "Relatório de Bancos" no
Task Report.