Objetivo - Conferir os lançamentos provenientes dos módulos Pagar, Receber e Bancos com os extratos bancários.
Acesso - Financeiro / Bancos / Conciliação
Campos
Número: Geração automática pelo sistema.
Data Pagto: Data do pagamento ou recebimento.
Data Extrato: Data do lançamento na conta corrente, para conferência com o extrato bancário.
Valor: Valor do lançamento a débito ou crédito, sempre positivo.
C/D: Código C=Crédito, D=Débito.
Cheque: Número do cheque, quando for o caso.
Nominal: Nominal do cheque, quando for o caso.
Meio Pagto: Meio usado no pagamento.
Conta: Conta bancária ou caixa usada no lançamento a débito ou crédito.
Histórico: Código que identifica a natureza da transação, usado na integração contábil.
Referência: Campo livre para detalhar a transação.
Conferência: Marca / desmarca que o lançamento está conciliado.
Contas Pagas
Conta(s) que foram efetivamente pagas com o lançamento acima. Os lançamentos independentes, provenientes da opção Bancos / Lançamentos, não estão vinculados à qualquer conta.
Lancto: Número do lançamento da conta nas telas de contas a pagar e receber. Outros campos são relativos às contas pagas.
Visualização da tela em forma de grade, convertida pelo
botão 
da barra de
ferramentas.
