Objetivo - Incluir lançamentos a crédito ou débitos em contas correntes, que não tenham origem nos lançamentos financeiros a pagar e receber, por exemplo, taxas bancárias, estornos, etc. Estes lançamentos são chamados de independentes.
Acesso - Financeiro / Bancos / Lançamentos
Campos
Número: Número do lançamento gerado automaticamente pelo sistema.
Histórico: Operação a ser lançada no sistema.
Deb/Cred: Código que define se o lançamento é a crédito ou débito, aparece a letra C = Crédito ou D = Débito.
Data Extrato: Data em que o pagamento "cai" efetivamente na conta, por exemplo, no caso de um recebimento em uma conta com crédito D+1, esta data é um dia maior que a data do pagamento.
Valor: Valor do lançamento. Este valor pode ser zero nos casos de devolução de cheques.
Conta: Conta corrente a receber o lançamento.
Meio Pagto: Meio de pagamento pré-definido na tabela meios de pagamentos.
Gerência: Obtida no cadastro do fornecedor, é usada para classificar o pagamento em uma conta gerencial. Este campo pode ser obrigatório.
Centro Custo: Código do centro de custo.
Referência: Campo livre para descrever a transação.
Cheque N°: Campo para o número do cheque de lançamento.
Nota:
Quando meio de pagamento for cheque ou cheque pré-datado e não informado o numero do cheque o sistema apresentará aviso e vai sugerir o próximo numero de cheque a ser emitido.
Nominal: Para quem o cheque foi nominado.
Conciliado: Grava o lançamento já conciliado
Botões
Imprime o cheque quando o meio escolhido for
C=Cheque ou P=Pré-datado.
Abre a tela para digitação de
lançamentos do tipo transferência, isto é, são
gerados dois lançamentos, o primeiro a débito e o segundo a crédito.