Objetivo - Transferir saldos entre contas correntes. Equivale a efetuar dois lançamentos, um a débito e outro a crédito.
Acesso -
Financeiro / Bancos / Lançamentos / Botão Transferências
Campos
Número: Número do lançamento gerado automaticamente pelo sistema.
Data Pagto: Data do débito da conta.
Data Extrato: Data do crédito na conta, por exemplo, no caso de uma transferência em uma conta com crédito D+1, esta data é um dia maior que a data do débito.
Valor: Valor do transferência.
Conta débito: Conta corrente a debitar o valor.
Conta crédito: Conta corrente a creditar o valor.
Meio Pagto: Meio de pagamento pré-definido na tabela meios de pagamentos.
Referência: Campo livre para descrever a transação.
Cheque N.: Número do cheque emitido na transferência.
Nota:
Quando meio de pagamento for cheque ou cheque pré-datado e não informado o numero do cheque o sistema apresentará aviso.
Conciliar: Gera a transferência já conciliada.
Obs: As transferências são registradas com o histórico TR para efeito de conciliação bancária.