Objetivo - Integrar o Genesis com sistemas de cobrança bancária que adotam o padrão CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária). Com o CNAB, toda cobrança de um período pode ser transferida para seu banco em um único arquivo, evitando redigitação de títulos já registrados no Genesis. Para preencher esta tabela é necessário entrar em contato com o gerente da conta, solicitar o manual de cobrança CNAB e completar as tabelas espécies de títulos, instruções de cobrança e motivos de retorno,
Acesso - Cadastros / Financeiro / Cobrança / CNAB
Código CNAB: Número seqüencial para identificar um conjunto de parâmetros CNAB.
Banco Número: Número padrão do banco. Exemplos: BB = 001, Itaú = 341, Bradesco=237
Nome: Nome do Banco.
Cedente: Nome da empresa cedente (30 caracteres).
Cedente CNPJ: CNPJ do Cedente para que para que, por exigência de alguns bancos, esse seja discriminado à frente do nome do cedente no boleto.
Última Remessa: Para controlar numeração de remessas enviadas ao banco, utilizada em alguns bancos que controlam sequencial de remessas.
Pasta destino: Pasta para armazenamento dos arquivos gerados pelo Genesis.
Nota:
Caso a Pasta destino esteja em branco ao gerar remessa bancária, o sistema vai procurar outro CNAB com mesmo Banco Número e caso esteja preenchida a Pasta destino a gravação será feita nela. Caso todas as Pastas destino do mesmo banco também estejam em branco a pasta onde ficarão gravadas as remessas é a pasta CNAB dentro da pasta do Genesis.
Código Empresa CNAB: Código que identificará sua empresa no CNAB.
Código Carteira: Deve ser definido em conjunto com o gerente da conta bancária.
Boleto: Tipo de boleto a ser emitido:
I = Integrado, emitido pelo banco, através da integração CNAB.
S = Sulfite, boleto integral impresso em papel comum na empresa (sulfite). A cobrança pode ser registrada no banco.
P = Pré-impresso, boleto impresso em formulário contínuo fornecido pelo banco. A cobrança pode ser registrada no banco.
Nosso N.: Nosso número usado na cobrança escritural:
Z = Zeros (00) , o nosso número será fornecido pelo banco no retorno CNAB.
A = Automático, gerado pelo Genesis de acordo com a orientação de cada banco.
P = Pré-definido, impresso em formulário contínuo fornecido pelo banco.
Nota:
Quando Z = Zeros, realizar a emissão dos boletos somente apos o retorno do banco.
Código Ocorrência: Deve ser definido em conjunto com o gerente da conta bancária.
Espécie Docto: Documento que justifica a cobrança, padrão "Duplicata Mercantil"
Instrução 1 e 2: Instruções de cobrança de acordo com a tabela do CNAB. As instruções substituem os caracteres "curinga" KK (cobrar multa de R$ apos vencimento), XX (prazo de protesto digitado abaixo), YY (juros ao dia) e ZZ (multa) que constam do título a receber.
Prazo Protesto: Prazo em dias. Após este prazo o título poderá ser enviado para protesto.
Nota: Caso tenha necessidade de Prazo Protesto ou Instruções diferenciadas por cliente, pode configurar as informações no cadastro do cliente.
Carteira: Código da carteira de cobrança contratada com o banco usada no boleto ou cobrança eletrônica
Tolerância multa: Tolerância em dias. Após esta tolerância inicia-se a cobrança de multa.
Observação: Esta tolerância não será considerada para cálculo de valor a receber com atraso nos recebimentos manuais e Relatório de Débitos.
Local de pagamento: Impresso no boleto de cobrança, por exemplo, "Qualquer agência até o vencimento"
Informação no boleto: Texto livre que sua empresa deseja imprimir no boleto.
Pagto Crédito: Meio de pagamento do credito gerado no retorno bancário.
Histórico Crédito: Histórico de pagamento de crédito gerado no retorno bancário.
Sigla Arquivo: Sigla utilizada no nome do arquivo de remessa enviada para banco Daycoval.
Ignorar Tarifa: Parâmetro que define se o custo da cobrança será lançado no financeiro (desmarcado). Quando marcado, o custo da cobrança é ignorado.
Obs: O custo da cobrança é registrado no arquivo de retorno da cobrança CNAB.
Sep Parcela: Indicação de Tipo de Separador de parcela para controle de envio e retorno da cobrança. Caso desmarcado envia # que é o padrão do Genesis, caso marcado envia " " (espaço).
Range Nosso número de até: Para gravar o nosso número dentro de um Range de numeração definida pelo banco.
1. Só fica ativo se Nosso Nr: Z
2. Caso exista Range de Nosso Numero, o mesmo é sequênciado no momento da geração da remessa em Cobrança Bancária, e os boletos só podem ser emitidos pela mesma rotina. Como o nosso número é gerado na seleção para envio, é importante que não existam dois usuários utilizando a mesma função ao mesmo tempo.
3. Para versões superiores a 19.3.9 de 03/2023, também é possível usar a numeração do Range ao emitir boleto na venda.
Separa XML: Quando marcado, salva o XML Protocolado da NFe existente na pasta XML mencionada no cadastro de empresas, na pasta destino CNAB.
A gravação do XML pasta destino CNAB , será realizada somente se parâmetro marcado, e no momento da geração da remessa dos títulos selecionados para o Banco, com nome da pasta igual ao nome do arquivo gerado.
Apresenta mensagem quando da finalização da gravação.
Logo: Logo do banco para imprimir nos boletos. Para incluir ou alterar o logo pressionar o botão "Logo".
Aba Tarifa
Pagto DB: Meio de pagamento usado para débito em conta do custo da cobrança
Hist. DB: Natureza da operação de débito, exemplo: Cobrança Bancária
Fornecedor: Nome fantasia do fornecedor da cobrança, ou seja, o banco cadastrado como fornecedor.
Conta Gerencial: Conta para registrar as despesas da cobrança bancária, da Tabela Gerência
Cobrança: Código da Tabela de Cobranças
Compl: Campos complementares para configuração Comandos SQL CNAB.