Objetivo - O fluxo Analyse é baseado nas categorias de despesas definidas nas contas gerenciais. A divisão em categorias é importante para separar despesas e receitas operacionais das contas de investimento e financiamento. O fluxo mostra os lançamentos a pagar, receber e os lançamentos diretos em contas correntes.
Este fluxo foi desenvolvido em parceria com a empresa de Consultoria Analyze, associada à Flexsys, que presta serviços de consultoria financeira.
Notas:
1. Antes de gerar o Fluxo Analyze confira se todas as Contas Gerenciais estão cadastradas corretamente com informações de Categoria, Fixo/Variável e Custo.
2. Bancos Inativos e Fornecedores marcados Ignora Fluxo não são listados neste fluxo.
3.Lançamentos bancários manuais com conta gerencial serão considerados neste fluxo.
4.Transferências entre Contas correntes e Contas descontos podem ocasionar divergências entre saldo Inicial e saldo do movimento do Fluxo.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Analyze
Filtros:
Início e Fim: Define o período de análise do fluxo de caixa.
Contas: Seleção de contas abertas, fechadas ou todas (abertas e fechadas)
Saldo Inicial: Total do saldo das contas correntes do tipo C lançado na linha Disponibilidade Inicial.
Atrasos desde: Apresenta os títulos atrasados desde a data digitada até a data de inicio informada.
Casas Decimais: Opção para exibir valores inteiros (desmarcada) ou com 2 casas decimais (marcada).
Fluxo: Agrupado, mostra contas gerenciais e totais Operacional, Investimento, Financiamento e Outros.
Resumido, mostra somente totais.
Detalhado, mostra totais de clientes e fornecedores e totais.
Período: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual. Divide as colunas conforme a opção escolhida. A escolha do período deve ser compatível com o Início e Fim, para uma análise eficiente.
Moeda: O fluxo pode ser emitido em qualquer moeda utilizada no Genesis
Unid. Negócios: Filtro p/ selecionar uma unidade de negócios específica.
Banco Desc: Inclui no fluxo contas bancárias tipo Desconto.
Exibe mensagem de ajuda.
Botões
Cancela a operação.
Prossegue
com a operação.
Opção para exportar o relatório para
Excel.
Modelo - Opção Fluxo: Agrupado
Notas:
1. Com exceção a linha Faturamento, um duplo clique sobre a linha de entrada ou saídas mostra as parcelas da conta:
2. Não é apresentado os lançamentos com valor zerado.
3. Coluna ‘Parcelas Total’ é a somatória de parcelas de cada documento, sendo débito ou crédito.
4. Dias Fluxo: É a diferença em dias, entre a data de vencimento do título (a pagar ou a receber) e data do pedido (compras ou de vendas).
Campos da Grade:
Faturamento: Apresenta o valor do faturamento, referente ao fechamento do mês anterior ao período selecionado.
Nota:
- No mês atual mostrar valor faturado no mês atual (Apuração de ICMS (Fiscal / Apuração / ICMS)) + a Soma dos pedidos pendentes de entrega (por data de previsão de entrega dos itens) até fim do mês atual.
Receita Líquida: Cálculo, sendo: Faturamento do mês anterior menos Imposto do mês atual (soma dos gastos da categoria marcada como Imposto).
Total: Total das contas gerenciais agrupadas por categoria, contas de receitas "Total Receitas" e para as contas de despesas "Total Despesas" para o período indicado.
Valor Previsto (0,000%): Para o calculo, considera a formula selecionada para a Categoria Gerencial.
Perc Diferença: Calculo, sendo: % de Diferença entre Valor Previsto e Total da Categoria - sempre apresentado com dois dígitos apos virgula.
Nota:
Sendo o Total das contas gerenciais agrupadas por categoria seja maior que o Valor Previsto, os campos Valor previsto e Diferença serão apresentados em vermelho.
Modelo - Opção Fluxo: Resumido
Total Receita: Apresenta a somatória das contas gerencias de receitas.
Total Previsão Despesas: Calculo, somatória das previsões das despesas das Categorias Gerenciais.
Total Despesa: Apresenta a somatória das contas gerencias de despesas.
Caixa Líq no Período: Diferença entre o total da Receita e o total da Despesa.
Disponibilidade Inicial: Apresenta o saldo inicial do período.
Disponibilidade Final: Calculo sendo, Disponibilidade Inicial mais Caixa Liq no Período.
Modelo - Opção Fluxo: Detalhado
Modelo Excel - Fluxo Resumido
