Objetivo - Emitir o livro fiscal de apuração do ICMS e outros impostos para a receita estadual
Acesso - Fiscal / Apuração / ICMS
Período: Data do início e fim do período de apuração.
Entrada por: Data base para filtrar as notas de Entradas ( Emissão Nf ou Data Entrada). As notas de saída sempre considera Data emissão.
Pág.: Número da próxima página do livro fiscal.
Faturamento: Valor total faturado com produtos no período, previamente calculado pelo Genesis a partir das vendas faturadas no período, considerando o CFOP do item.
Nota:
É a soma do valor dos itens vendidos (valor unitário*qtd) +valor do imposto do item que soma no total da Nota (no nosso caso o IPI, porém tem acréscimo/desconto, suframa e subst. Tribut para o calculo do relatório).
Serviços: Valor total faturado com serviços no período.
R. Financeira: Valor total obtido com receitas financeiras.
Outros CR Valor total de outros créditos com a receita estadual. Pode ser digitado ou calculado automaticamente clicando no campo. Formula: Soma valores de todas as notas com cfop de entrada 2.556 ou 2.551, marcadas como Consumo multiplicado por 12% para produtos nacionais e 4% para estrangeiro, a definição se é nacional ou estrangeiro, está no CST de ICMS do item comprado. Caso inicie por 0,3,4,5,8 é nacional, caso contrário é importado.
Outros DB: Valor total de outros débitos com a receita estadual. Pode ser digitado ou calculado automaticamente clicando no campo. Formula: (Valor Contábil-(Valor Contábil * 12% Nacional ou 4% Importado))/0,82 * alíquota do estado da Empresa.
Estorno CR: Valor total de estorno de créditos com a receita estadual. Pode ser digitado ou calculado automaticamente clicando no campo. Formula é a mesma que Outros CR, porém só considera devoluções com 6.556
Estorno DB: Valor total de estorno de débitos com a receita estadual. Pode ser digitado ou calculado automaticamente clicando no campo. Formula é a mesma que Outros DB, porém só considera devoluções com 6.556
Nota:
Para o calculo automático dos campos Outros DB/CR e Estorno CR/DB tem que estar em branco.
Observações: Impressas no final do relatório, após a apuração do saldo credor ou devedor
Modelo Relatório:
