Objetivo - Imprimir relatório com o fluxo de caixa detalhado a partir de um período pré-estabelecido.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Detalhado
Campos
Início / Fim - Período que se deseja visualizar o fluxo de caixa
Situação - Abertas (padrão), Previstas, Confirmadas (não previstas), Fechadas ou Todas. Na opção de contas abertas a exibição é mais rápida. Nos outros casos é consultada a tabela de pagamentos para cada conta a pagar/receber.
Moeda - Exibe no relatório os valores na moedas selecionada.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Banco: Seleção das contas lançadas para um único banco ou p/ todos bancos quando o campo estiver em branco.
Saldo Inicial - Valor total em contas correntes no início do período digitado acima
O saldo inicial considera movimentos futuros, caso a data Inicial maior que a data atual, caso contrário é o saldo do banco.
Unid Negócios: Seleção de uma unidade de negócios ou todas no campo em branco
Atraso desde: Data inicial para mostrar os títulos em atraso. Os títulos em atraso são destacados com tarja cinza.
Nome Fluxo:
Define um nome para salvar o fluxo de caixa para
comparação
futura. O botão
grava o fluxo.
Lançamentos: Opção para mostrar os lançamentos independentes no fluxo de caixa.
Nota:
Estes lançamentos aparecerão no relatório com Documento padrão - Lancto -, caso parâmetro Lançamentos marcado.
Modelo
Vencimento + Nome pessoa + valor titulo (decrescente)
Campos do Relatório
Saldo Inicial - Impressão do campo de mesmo nome acima.
Data - Data de pagamento / recebimento apresentada no dia do mês e da semana. No crédito dos recebimentos, é considerado o D+n do banco utilizado na cobrança.
Cliente / Fornecedor - Razão social do cliente ou fornecedor.
Documento - Número do documento e número da parcela.
Sit - Situação: Em branco = Aberta, P=Previsão, D = Descontada, B = Baixada.
Pagar - Previsão de pagamento
Receber - Previsão de recebimento
Saldo s/ atraso - Previsão de saldo sem considerar pagamentos e recebimentos em atraso
Saldo c/ atraso - Previsão de saldo considerando pagamentos e recebimentos em atraso
Não autorizado - Pagamentos não autorizados são identificados com "X".
Totais do dia - Totais previstos de pagamentos e recebimentos no dia.
Observação:
1. Quando marcado Ignora Fluxo (cadastro de Fornecedores), não apresenta os títulos do fornecedor no Fluxo de Caixa.