Fluxo de Caixa Comparativo

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Objetivo - Imprimir relatório do fluxo de caixa detalhado comparado com um fluxo previamente gravado, anotando os lançamentos inalterados.

Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Comparativo

Campos

Nome Fluxo: Nome do fluxo de caixa previamente gravado. O botão ao lado abre os arquivos gravados.

Situação: Opção para seleção do status das contas:
                Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)
                Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos
                Confirmadas = abertas - previstas
                Fechadas = títulos baixados
                Todas = abertas + baixadas

Alterados: Exibe somente títulos alterados.

Início: Data de início do fluxo.

Fim: Data final do fluxo.

Lançamentos: Exibe os lançamentos bancários no fluxo.

Banco: Banco do fluxo.

Saldo Inicial: Saldo inicial do fluxo

Unidade de Negócio: Unidade de negócio do fluxo.

Atrasos desde: Títulos em atraso desde determinada data.

Modelo

Observação:

1. Quando marcado Ignora Fluxo (cadastro de Fornecedores), não apresenta os títulos do fornecedor no Fluxo de Caixa.