Objetivo - Cadastrar os contratos a pagar. Contrato, para o sistema Genesis, é um termo usado para qualquer acordo, formal ou informal, que gera contas a pagar repetitivas, por exemplo, contas mensais de aluguel, luz, funcionários etc.
Acesso - Financeiro / Pagar / Contratos
Campos
Código: Identificador principal do contrato, é usado para gerar códigos de documentos nos lançamentos a pagar.
Contrato Nº: Seqüencial gerado pelo sistema.
Fornecedor: Fornecedor do serviço contratado.
Descrição: Descrição para simples referência.
Emissão: Data de emissão do contrato.
Referência: Controle do mês de referência dos lançamentos gerados pelo contrato: mês atual (desmarcado), mês anterior (marcado).
Valor parcela: Valor real ou estimado das parcelas e moeda referente ao valor.
Parcelas: Número de parcelas a lançar. Para contratos por tempo indeterminado, usar 12 ou 24 por exemplo. Quando parcela = 0 exclui as parcelas abertas.
Próximo vencimento: Data de vencimento da próxima parcela. Este campo é o ponto de partida para a geração dos lançamentos a pagar.
Já pagas: Número de parcelas que já foram pagas. Define o número da próxima parcela a ser lançada.
Conta banco: Prevista para o pagamento das parcelas.
Cobrança: Tipo de cobrança definido na tabela de cobranças
Conta Gerencial: Obtida no cadastro do fornecedor e usada para classificar o recebimento em uma conta de despesas.
Projeção: Percentual de acréscimo nas parcelas, como opção para prever aumentos ou diminuição nos valores previstos.
U. N.: Define a unidade de negócios responsável pelo pagamento das contas.
Previsão: Define se os lançamentos a pagar são previstos (marcados) ou reais (desmarcados).
Multa e Juros Dia: Multa e acréscimo ao dia para pagamentos em atraso
Mensal: Quando marcado, indica que o vencimento deve ocorrer todo mês no mesmo dia. Caso desmarcado, é aberto um campo para digitar o intervalo em dias entre as parcelas.
Dia útil: Define se os vencimentos devem ocorrer somente em dia útil ou não.
Antecipa: Quando marcado, possibilita o pagamento antecipado.
A Grade apresenta as contas a pagar geradas pelo contrato. O número do documento a pagar é formado pelo código do contrato
Define o(s) centro(s) de custos que receberão as despesas originadas pelo contrato com respectivo(s) percentuais de participação (rateio). O sistema sugere 100% para o centro de custo (sem rateio) e caso seja digitado mais de um centro deve-se alterar estes percentuais, como no exemplo abaixo:
Os resultados são apresentados no
Mapa Custo.
Podendo ser obrigatória a sua definição, a partir de
configuração de parâmetros.
Situação das Parcelas - Campos atualizados pelo sistema que mostram o número de parcelas abertas (a vencer), já pagas e total.
Identificação das Parcelas - Nos relatórios, as parcelas são apresentadas ao lado do Documento, após o caráter #, por exemplo, LUZ#1, significa: código do contrato LUZ parcela 1.
Emite Relatório de
Contratos a Pagar.
Abre pasta para
Gestão Eletrônica de Documentos (GED). Os
documentos arquivados no Contrato, serão visualizados no Contas a Pagar, pasta
Ged de cada parcela.