Objetivo - Emitir o relatório de contratos a pagar.
Acesso - Financeiro / Pagar / Relatório / Contrato a Pagar.
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Baixa do título.
Situação: Opção para seleção do status dos contratos a pagar:
Abertas = contratos não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento dos contratos.
Confirmadas = contratos abertos - previstos
Baixadas (padrão)
Abertas com Valor
Todas = abertas + baixadas
Fornecedor: Seleção dos contratos de um único fornecedor, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Unid Neg: Seleção de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.
Modelo: Opção para selecionar para apresentar no relatório os contratos as Multas (com juros ao dia) , 'Unidade de Negócio' ou a "Conta Gerencial"
Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Valores em: Opção para selecionar em qual moeda o relatório será exibido.
Moeda: Filtro pra selecionar a moeda, quando campo em branco mostra todas contas com valores em Reais (R$).
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Centro de Custo: Opção para filtrar o relatório por um único centro de custo.
Razão Social: Quando marcado, exibe a razão social no lugar do nome fantasia.
Modelo
