Objetivo - Exibir os resultados mensais totalizados das contas gerenciais movimentadas no período
Acesso - Financeiro / Gerência / F. Gerencial / R. Analítico
Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.
Nota:
Realizar antes da geração deste relatório, o Fechamento do Mês e o Fechamento Centro de Custo, para o período a consultar.
Regime de caixa ou competência: Tipo de apuração dos resultados gerenciais a partir dos lançamentos financeiros.
No regime de caixa os lançamentos financeiros (contas abertas, baixadas ou todas) são contabilizadas gerencialmente no mês onde ocorreu o pagamento (ou vencimento se a conta estiver aberta).
Início: Data inicial do período.
Fim: Data final do período que define o mês/ano do resultado
Obs: Início e fim definem normalmente períodos mensais, mas são livres, por exemplo: Início: 25/11/03 Fim: 24/12/03
Caixa: Processa os títulos pelo regime de caixa (data de pagamento do título p/ contas baixadas ou vencimento p/ contas abertas).
Competência: Processa os títulos pelo mês de competência.
No regime de competência, o mês de competência é o mês do fato gerador do lançamento. Se a integração comercial estiver ativa, os lançamentos são gerados com mês de competência das entregas de compra (recebimento) ou venda (faturamento). Nos contratos o mês deve ser digitado.
1. Os valores dos custos variáveis serão por competência, se o parâmetro Fechamento Custo Variável marcado, no momento do fechamento do mês analisado.
Mês/Ano: Mês/ano de competência dos lançamentos
Emissão: Processa pela data de emissão dos títulos (semelhante à competência).
Contas: Considera somente as contas baixadas (pagas ou recebidas), abertas (ainda por vencer) ou todas juntas.
Nota:
As despesas variáveis são somadas como TODAS e por competência.
Resultado Analítico
Tipo: Opção para filtrar somente as receitas ou então despesas.
Conta Gerencial de | até: Opção para filtrar intervalo de contas gerenciais.
Apresenta a conta Gerencial mencionado no Grupo de Estoque do item, caso em branco, utiliza a conta Gerencial do lançamento da Conta a Pagar ou da Conta a Receber.
Unidade de negócio: Opção para filtrar unidade de negócio.
Centro de custo: Opção para filtrar centro de custo.
Cli/For/Rep/Tra.: Opção para filtrar Clientes, Fornecedores, Representantes, Transportadoras ou branco para todos.
Modelo - Após confirmação os dados são apresentados como no exemplo abaixo:
