Objetivo - Emitir o relatório para verificação das Retenções de Compras.
Acesso - Fiscal / Apurações / Retenção Compras
Período: Início e fim do período de compras. Considera a data da emissão da nota pelo Fornecedor.
Fornecedor: Filtra o relatório por Fornecedor ou (em branco), imprime todos.
Com Retenção: Quando marcado apresenta as Compras realizadas com retenção de impostos.
Modelo Relatório:
Campos da planilha:
CPF/CNPJ,
Razão Social, UF, Município, Endereço – do cadastro do fornecedor
Número Documento e Série – Nota da compra
Data – data de emissão da nota da compra
Situação (0- Regular / 2- Cancelada) – fixo “0”
Acumulador – campo complementar
5 do cadastro do Item
CFOP – OP Fiscal da compra
Valor Serviços – Valor total da compra
Valor Descontos- Valor do desconto da compra
Base de calculo - Valor total da compra
Valor Contábil – Valor total da compra
Alíquota ISS – alíquota cadastrada na Retenção do
Fornecedor.
Valor ISS Normal- fixo 0
Valor ISS Retido, Valor IRRF – Valores de impostos retidos da aba
lançamentos da compra.
Valor PIS, Valor COFINS, Valor CSLL Fixo 0
Valor CRF – soma dos campos PIS/COFINS/CSLL de impostos retidos da aba
lançamentos da compra.
Valor INSS – de impostos retidos da aba
lançamentos da compra.
Código do Item, Quantidade, Valor Unitário – vazios