Objetivo - Imprimir relatório com o fluxo de caixa resumido a partir de um período pré-estabelecido.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Resumido
Campos
Início / Fim - Período que se deseja visualizar o fluxo de caixa
Contas - Abertas (padrão), Previstas, Confirmadas (não previstas), Fechadas ou Todas. Na opção de contas abertas a exibição é mais rápida. Nos outros casos é consultada a tabela de pagamentos para cada conta a pagar/receber.
Moeda - Exibe no relatório de fluxo de caixa os valores na moedas selecionada.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Banco - Opção para selecionar banco cadastrado ou branco para todos.
Saldo Inicial - Valor total em contas correntes no início do período digitado acima.
O saldo inicial considera movimentos futuros, caso a data Inicial maior que a data atual, caso contrário é o saldo do banco.
Unid Negócios: Seleção de uma unidade de negócios ou todas no campo em branco.
Lançamentos: Opção para mostrar os lançamentos independentes no fluxo de caixa.
Modelo Relatório
Campos do Relatório
Saldo Inicial - Impressão do campo de mesmo nome acima.
Data - Data de pagamento / recebimento apresentada no dia do mês e da semana. No crédito dos recebimentos, é considerado o D+n do banco utilizado na cobrança.
Pagar - Previsão de pagamento
Receber - Previsão de recebimento
Saldo - Previsão de saldo
Observação:
1. Quando marcado Ignora Fluxo (cadastro de Fornecedores), não apresenta os títulos do fornecedor no Fluxo de Caixa.