Objetivo - Imprimir relatório com o fluxo de caixa agrupado a partir de um período pré-estabelecido.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Agrupado
Campos
Início / Fim: Período que se deseja visualizar o fluxo de caixa
Situação: Abertas (padrão), Previstas, Confirmadas (não previstas), Fechadas ou Todas. Na opção de contas abertas a exibição é mais rápida. Nos outros casos é consultada a tabela de pagamentos para cada conta a pagar/receber.
Moeda: Exibe no relatório os valores na moeda selecionada.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Totais: Opção para totalizar as contas a receber por conta gerencial ou banco de cobrança.
Banco: Opção para filtrar títulos a pagar e receber de um único banco. Campo em branco apresenta todos títulos.
Saldo Inicial: Valor total em contas correntes no início do período digitado acima
O saldo inicial considera movimentos futuros, caso a data Inicial maior que a data atual, caso contrário é o saldo do banco.
Unid Negócios: Seleção de uma unidade de negócios ou todas no campo em branco
Lanctos: Opção para mostrar os lançamentos independentes no fluxo de caixa.
Campos do Relatório
Saldo Inicial - Impressão do campo de mesmo nome acima.
Data - Data de pagamento / recebimento apresentada no dia do mês e da semana. No crédito dos recebimentos, é considerado o D+n do banco utilizado na cobrança.
Descrição - Os pagamentos são agrupados por contas gerenciais, e os recebimentos por contas bancárias utilizadasna cobrança.
Pagar - Previsão de pagamento
Receber - Previsão de recebimento
Saldo - Previsão de saldo
Observação:
1. Quando marcado Ignora Fluxo (cadastro de Fornecedores), não apresenta os títulos do fornecedor no Fluxo de Caixa.