Objetivo - Apresentar o fluxo de caixa em forma de grade. A linha de valor apresenta o saldo (entradas + saídas) a cada dia. Valores positivos são exibidos em azul e os negativos em vermelho.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Avançado
Início e Fim: Período a analisar.
Contas: Abertas (padrão), Previstas, Confirmadas (não previstas), Fechadas ou Todas.
Moeda: O fluxo pode ser emitido em qualquer moeda utilizada no Genesis.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Banco: Seleção de um banco ou todos quando o campo é deixado em branco.
Nota:
O titulo sem identificação do banco (a receber ou a pagar), será considerado somente se o titulo estiver ABERTO.
Saldo Inicial: Saldo apurado no início do período, independente de conciliação, na moeda escolhida.
O saldo inicial considera movimentos futuros, caso a data Inicial maior que a data atual, caso contrário é o saldo do banco.
Unid Neg: Filtro para Unidade de Negócios, branco indica Todas (sem filtro).
Lançamentos: Opção para mostrar os lançamentos independentes no fluxo de caixa.
Observações
1. As datas de créditos e débitos são previstas para dias úteis, descontando sábados, domingos e feriados. Os títulos a receber são lançados a crédito com D+n da conta bancária.
2. Um duplo click em qualquer posição de uma coluna mostra os títulos a vencer no dia, por exemplo:
3 Quando marcado Ignora Fluxo (cadastro de Fornecedores), não apresenta os títulos do fornecedor no Fluxo de Caixa.
4. Considera a nova data de vencimento, quando alterado a data do titulo.