Objetivo: O Fluxo de Caixa - Previsão mostra um resumo das contas a pagar e receber separando as contas confirmadas de contas previstas e de contas atrasadas.
Acesso: Financeiro / Gerência / Fluxos / Previsão
Início e Fim: Definem o período de análise do fluxo de caixa.
Situação: Abertas (padrão), Previstas, Confirmadas (não previstas), Fechadas ou Todas.
Moeda: O fluxo pode ser emitido em qualquer moeda utilizada no Genesis.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Atrasos desde: Apresenta os títulos atrasados desde a data digitada até a data de inicio informada.
Banco: Seleção das contas lançadas para um único banco ou p/ todos bancos quando o campo estiver em branco.
Saldo Inicial: Total do saldo das contas correntes do tipo C.
O saldo inicial considera movimentos futuros, caso a data Inicial maior que a data atual, caso contrário é o saldo do banco.
Unid. Negócios: Filtro para selecionar uma unidade de negócios específica, ou branco para todas.
Lançamentos: Opção para mostrar os lançamentos independentes no fluxo de caixa.
É possível visualizar o(s) titulo (s) com click no valor a pagar ou a receber (confirmadas, previstas e atrasadas).
Exemplo: Atrasados a Receber
Registro: Data do lançamento da conta gravada automaticamente pelo Genesis.
Dias Fluxo: É a diferença em dias, entre a data de vencimento do título (a pagar ou a receber) e data do pedido (compras ou de vendas).