Objetivo - Filtrar as contas a receber para cobrança bancária (emitir boletos e/ou enviar ao banco). O tipo de cobrança, boleto ou arquivo CNAB, é definido na tela de cobrança de títulos.
Acesso - Financeiro / Receber / Cobrança / Bancária
Observação - Após confirmação as contas pré-selecionadas ficam disponíveis para seleção efetiva na tela de cobrança de títulos.
Pré Seleção
Início/Fim: Período de emissão ou vencimento dos títulos.
Data: Seleção por data de emissão ou vencimento.
Banco: Nome da conta bancária para enviar os títulos.
Cobrança: Opção para selecionar um tipo de cobrança (Bancária, Carteira, Crédito Conta ou Descontada) ou todas para o campo em branco.
Todos títulos: Se desmarcado, somente os títulos pré-definidos para o Banco serão apresentados para envio. Se marcado, todos os títulos, mesmo com banco em branco serão apresentados e poderão ser selecionados.
Não enviados: Quando marcado, somente os títulos não enviados são selecionados. Se desmarcado, seleciona todas as cobranças, inclusive as que já foram enviadas no período de tempo.
Tít. Exportação: Quando marcado, mostra os títulos de clientes tipo Exportação.
Não enviados cliente: Quando marcado, mostra somente títulos que ainda não tiveram suas cobranças enviadas por e-mail..
Notas:
1. Para a emissão de Boleto vinculado a Pedido de Venda, é necessário teclar ALT+V e selecionar "Todas". Importante que o titulo não esteja marcado como Previsão.
2. Caso exista Range de Nosso número na configuração do CNAB do banco selecionado, o sistema zera o nosso número dos títulos ainda não enviados, no momento da abertura da tela, por isso é importante que não existam dois usuários utilizando a mesma função para o mesmo banco ao mesmo tempo.
Botões
Prossegue a operação, gerando a
Cobrança de Títulos.
Cancela operação