Objetivo - Selecionar as contas para cobrança (boleto ou envio ao banco) previamente filtradas pela cobrança bancária. As contas são apresentadas para seleção efetiva, e podem ser impressas (listagem). Você pode alterar a ordenação dos títulos com um clique no título do campo que deseja ordenar, por exemplo Documento.
Observação: São selecionados somente lançamentos de vendas confirmadas.
Acesso - Financeiro / Receber / Cobrança / Cobrança de Títulos ou Financeiro / Receber / Cobrança / Bancária - botão Prossegue Operação.
Cores
Contas Vermelhas - Já estão em cobrança bancária - já enviadas.
Contas Azuis - Mercadoria já entregue, passou pela expedição, pode ser enviada ao banco.
Contas pretas - Contas a receber ainda não entregues e não enviadas.
Nota:
Para algumas versões de clientes específicos os títulos sem informações completas no endereço de cobrança adicional aparecerão em negrito.
Campos
Quadro: Marca que define se a conta será selecionada para cobrança.
Cliente: Nome fantasia do cliente.
Documento: Número do documento que gerou a conta a receber.
Valor: Valor do conta (valor vencimento menos o valor recebido).
Vencimento: Data limite para o pagamento do título
Emissão: Data da emissão do título.
Envio: Data do envio, caso a conta já tenha sido enviada.
Banco: Banco pré-definido para receber a conta.
Número: Número do registro (lançamento) da conta a receber no módulo financeiro.
Entregue: Marca que identifica se o pedido que gerou a conta a receber já foi entregue.
Env Cliente: Indica a data de envio do titulo para o cliente quando do envio através da opção Envio Boleto E-mail.
Nosso Numero: Número de controle utilizados nas cobranças bancárias. Permite Nosso Numero = 0000.
Botões
Marca/Desmarca
- Marca / desmarca títulos para remessa
Boletos
- Emite boletos bancários integrais ou
pré-impressos, que podem ser registrados
através do botão abaixo. Os boletos são emitidos por ordem de documentos.
Arquivo
- Prepara arquivo para envio ao banco. O arquivo pode ser de
cobrança CNAB ou de registro de boletos emitidos na
empresa.
Notas:
1. Quando marcado, Separa XML - CNAB, grava XML Protocolado da Danfe na pasta destino CNAB.
2. Caso exista Range de Nosso número na configuração do CNAB do banco selecionado, o sistema zera o nosso número dos títulos ainda não enviados, no momento da abertura da tela, por isso é importante que não existam dois usuários utilizando a mesma função para o mesmo banco ao mesmo tempo.
3. Caso exista Range de Nosso número na configuração do CNAB, o sistema vai mudando o Nosso número de 0000000 para o próximo número da sequencia gravada no banco de dados. E na geração do arquivo, caso o Nosso número calculado pelo sistema ultrapasse o Range, o sistema dará aviso para solicitar outro Range de numeração ao banco.
Borderô
- Emite o borderô do último lote de títulos enviados para cobrança. O Genesis
permite reemissão do borderô.
Etiquetas
- Emite etiquetas para correspondências com os clientes que tiveram títulos em
cobrança.
Listagem
- Emite lista com os títulos pré-selecionados. Esta lista pode ser útil para
marcação das contas a enviar, fora do sistema, para posterior digitação.
Envio boleto e-mail:
- Envia e-mail automaticamente com o boleto
e DANFE para os clientes que tiverem responsável de pagamento cadastrado nos contatos adicionais.
Notas:
1. É possível indicar no e-mail o código de barras do boleto, para isto incluir no campo mensagem do auto e-mail.
2. Quando da configuração do CNAB do banco Nosso Número = 00 (Z), o usuário manda com 000 para o banco, e o banco retornará com Nosso Nr. A emissão do boleto somente poderá ser realizada apos o retorno do banco. Boletos não processados pelo banco, não devem ser emitidos, até que se tenha o retorno do banco.
Na emissão dos boletos, apresenta avisos:
Sim - confirma e envio o boleto, e apresenta a mensagem de confirmação.
Não: não envia e continua na tela de Cobrança de títulos.
