Objetivo: Apresentar os pagamentos ordenados por datas de vencimento, com opção de filtros por período, situação das contas, fornecedor e unidades de negócios. Os pagamentos com juros são visíveis por meio da coluna Diferença, que mostra os valores pagos a mais ou a menos, em relação aos valores na data do vencimento.
Acesso: Financeiro / Pagar / Relatórios / Pagamentos / Data Vencto ou Financeiro / Receber / Relatórios / Pagamentos / Data Vencto
Campos:
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida a seguir.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Pagamento (último) do título
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Baixadas = contas liquidadas (padrão)
Abertas = contas não baixadas (previstas + confirmadas)
Previstas = contas identificadas como previsão de pagamento
Confirmadas = abertas - previstas
Todas = abertas + baixadas
Obs: Contas abertas que tenham no mínimo um pagamento
Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes / fornecedores serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.
Tipo: Opção para selecionar os tipos das contas.
Pagamento = Emitir o relatório de contas a pagar para planejamento do desembolso de caixa.
Recebimento = Emitir o relatório de contas a receber para verificação e controle dos recebíveis (títulos a receber).
Conta Gerencial: Filtra o relatório por Conta Gerencial ou (em branco), imprime todas.Em caso de baixa múltipla, misturando títulos de outras contas gerenciais o relatório mostrará todos os títulos.
Unid Neg: Filtra o relatório por Unidade de Negócios ou (em branco), imprime todas.
Cliente / Fornecedor: Filtra o relatório por Cliente / Fornecedor ou (em branco), imprime todos.Em caso de baixa múltipla, misturando títulos de outros clientes o relatório mostrará todos os títulos.
Descontadas: Quando marcado apresenta os títulos descontados como Abertos. Quando desmarcado, apresenta os títulos descontados identificados como baixados.
Modelo
