Objetivo - Emitir o relatório das saídas registradas nos módulos de faturamento e devoluções de compras. Para a emissão deste relatório é necessário que as saídas tenham códigos fiscais informados. Este relatório pode eventualmente ser utilizado como livro fiscal de saídas, quando aprovado pelo contador de sua empresa.
Obs: Nota fiscais com diferentes alíquotas de ICMS e IPI são dividas em vária linhas no relatório.
Acesso - Fiscal / Livros / Registros
Filtros:
Período: Data do início e fim do período de apuração.
Pág.: Número da próxima página do livro fiscal.
Confirmadas: Quando desmarcado apresenta todas as Entradas ou Saídas, sem confirmação para correção. Com a opção marcada, apresenta as Entradas ou Saídas confirmadas.
Valor da Nota:
Marcado: Mostra o resultado na versão anterior, pelos impostos do total da venda.
Desmarcado: Mostra o resultado na versão nova, impostos calculados por item ou manualmente.
OBS: A opção MARCADA será removida do sistema futuramente.
Tipo: Permite selecionar Impostos referente as Entradas ou as Saídas.
As NF emitidas referente a Devolução de Clientes, também serão apresentadas no relatório - tipo Entrada.
OP Fiscal: Permite selecionar uma operação fiscal ou branco para apresentar todas.
Botões
Troca, configura impressora conectada.
Monta expressão de filtros
Gera
o Relatório em Planilha de Excel.
Prossegue a
operação.
Cancela a operação.
Modelo Relatório:
Notas:
1. Quando do recebimento de materiais Importados, via Recebedor XML, caso haja valor no XML em vOutros o sistema vai gravar o valor no campo Outras Despesas e não em Despesas Aduaneiras.
2. O valor de Outras despesas será considerado no Valor Contábil, é o valor total da Compra, e em Outros, será considerado o valor Total dos Itens.
3. Caso a Compra, não esteja confirmada (independente do Status) não será mostrado no Livro Fiscal.
4. Total Notas: apresenta a quantidade total de registros.
