Relatório Contas


              

                 


Objetivo - Emitir o relatório de contas a pagar ou a receber, para planejamento do desembolso de caixa.

Acesso - Financeiro / Pagar / Relatório / Contas a Pagar ou Financeiro / Receber / Relatório / Contas a Receber.


Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.

Tipo: Pagamentos ou recebimentos.

Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Baixa do título.

Situação: Opção para seleção do status das contas:

    Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)

    Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos

    Confirmadas = abertas - previstas

    Baixadas = contas já pagas/recebidas

    Descontadas = contas descontadas.

    Todas = abertas + baixadas

Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes / fornecedores serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.

Conciliação: Opção para selecionar as contas conciliadas sim ou não, ou todas, quanto o campo é deixado em branco.

Fornecedor / Cliente: Conforme o tipo selecionado altera o nome do campo para Fornecedor ou Cliente. Permite selecionar um unico fornecedor ou um unico cliente, e quando "branco" apresenta todos os fornecedores ou todos os clientes.

Unidade Negócios: Permite selecionar contas de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.

Modelos: Opção para selecionar se o relatório será impresso por conta gerencial ou unidade de negócio.

Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.

Ramo de Atividade: Seleção do segmento de mercado do cliente pré-definido na tabela de atividades ou branco para todas.

Conta Gerencial: Permite selecionar uma única conta gerencial para filtrado do relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.

Intercompany: Permite filtrar por Intercompany, ou tudo, quando o campo é deixado em branco.

Representante: Permite selecionar um único representante para o relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.

Exibe: Opção para exibir na tela o nosso número da conta ou então o número do cheque.

Centro de custo: Permite selecionar um único centro de custo para filtrado do relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.

Valores em: Exibe no relatório os valores na moeda selecionada. Somente disponível quando utilizado a função Multi Moedas.

Nota:

Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.

Moeda: Exibe somente os valores que são em US$.

Adiantamento: Quando marcado mostrar todos os títulos independente do parâmetro adiantamento (contas a pagar ou em contas a receber). Desmarcado apresenta somente títulos que não são adiantamentos.

Sem DDA: Quando marcado apresenta os títulos a pagar sem DDA.

Descontadas: Quando marcado apresenta os títulos descontados como Abertos. Quando desmarcado, apresenta os títulos descontados identificados como baixados.


Botões - Posicione o ponteiro sobre os botões para explicações.

      Emite Etiquetas para o Contas a Receber.Somente ativo quando a opção para emissão do relatório for Contas a Receber.

    Opção para exportar o relatório para Excel.


Modelo Relatório Contas a Pagar:

 


Observações:

1. O campo Valor depende da opção Contas. Na opção "abertas" são apresentados os valores a vencer, na opção "baixadas",  os valores efetivamente pagos. Na opção "todas", para contas abertas são apresentados valores a vencer, para contas baixadas valores pagos, e para contas abertas com pagamentos parciais, é apresentado o valor total a vencer.