Objetivo - Emitir o relatório de contas a pagar ou a receber, para planejamento do desembolso de caixa.
Acesso - Financeiro / Pagar / Relatório / Contas a Pagar ou Financeiro / Receber / Relatório / Contas a Receber.
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.
Tipo: Pagamentos ou recebimentos.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Baixa do título.
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos
Confirmadas = abertas - previstas
Baixadas = contas já pagas/recebidas
Descontadas = contas descontadas.
Todas = abertas + baixadas
Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes / fornecedores serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.
Conciliação: Opção para selecionar as contas conciliadas sim ou não, ou todas, quanto o campo é deixado em branco.
Fornecedor / Cliente: Conforme o tipo selecionado altera o nome do campo para Fornecedor ou Cliente. Permite selecionar um unico fornecedor ou um unico cliente, e quando "branco" apresenta todos os fornecedores ou todos os clientes.
Unidade Negócios: Permite selecionar contas de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.
Modelos: Opção para selecionar se o relatório será impresso por conta gerencial ou unidade de negócio.
Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Ramo de Atividade: Seleção do segmento de mercado do cliente pré-definido na tabela de atividades ou branco para todas.
Conta Gerencial: Permite selecionar uma única conta gerencial para filtrado do relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.
Intercompany: Permite filtrar por Intercompany, ou tudo, quando o campo é deixado em branco.
Representante: Permite selecionar um único representante para o relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.
Exibe: Opção para exibir na tela o nosso número da conta ou então o número do cheque.
Centro de custo: Permite selecionar um único centro de custo para filtrado do relatório, ou todas, quando o campo é deixado em branco.
Valores em: Exibe no relatório os valores na moeda selecionada. Somente disponível quando utilizado a função Multi Moedas.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Moeda: Exibe somente os valores que são em US$.
Adiantamento: Quando marcado mostrar todos os títulos independente do parâmetro adiantamento (contas a pagar ou em contas a receber). Desmarcado apresenta somente títulos que não são adiantamentos.
Sem DDA: Quando marcado apresenta os títulos a pagar sem DDA.
Descontadas: Quando marcado apresenta os títulos descontados como Abertos. Quando desmarcado, apresenta os títulos descontados identificados como baixados.
Botões - Posicione o ponteiro sobre os botões para explicações.
Emite Etiquetas para o Contas a Receber.Somente ativo quando a opção para emissão do relatório for Contas a Receber.
Opção para exportar o relatório para Excel.
Modelo Relatório Contas a Pagar:
Observações:
1. O campo Valor depende da opção Contas. Na opção "abertas" são apresentados os valores a vencer, na opção "baixadas", os valores efetivamente pagos. Na opção "todas", para contas abertas são apresentados valores a vencer, para contas baixadas valores pagos, e para contas abertas com pagamentos parciais, é apresentado o valor total a vencer.