Objetivo - Apresentar o fluxo com informações de Contas a Pagar e Receber, para realizar a baixa de títulos.
Acesso - Financeiro / Gerência / Fluxos / Listagem
Início e Fim: Filtro por data de Vencimento.
Situação: Abertas, Previstas, Confirmadas, Fechadas ou Todas
Tipo: Pagamento, Recebimento ou Todas
Saldo Inicial: Apresenta a soma do saldo dos bancos.
Campos - Grade
Cliente / Fornecedor: Nome fantasia do cliente ou do fornecedor do título.
Vencimento: Data do vencimento. Na inclusão da conta, o Genesis sugere a data do dia. A alteração é controlada por parâmetro.
Documento: Filtro por data de Vencimento.
Valor: Valor a pagar até a data do vencimento
Referencia: Conforme mencionado no Contas a Receber e Pagar.
Saldo: Apresenta o saldo previsto, apos a movimentação da conta a receber e a pagar.
Bloqueado: Quando assinado (X), indica que o titulo a pagar não esta autorizado para pagamento. A liberação do titulo deve ser realizada previamente em Contas a Pagar.
Conceito das Cores na grade
Verde: Título já baixado.
Vermelha: Título vencido.
Azul: Título com vencimento na data de emissão da listagem.
Preto: Título a vencer.
Laranja: Título com previsão de vencimento, indicado no Contas a Pagar.
Observação:
Por meio de um duplo click no titulo, temos a abertura da Conta (pagar ou receber).
Botões
Prossegue
a operação: De
acordo com a opção selecionada pelo usuário
Cancela
Operação: A
operação é cancelada com o fechamento da tela
Exporta dados: para o Excel