Objetivo - Permitir a realização de um adiantamento de viagem para a execução de serviços, e/ou demonstrativo de despesas de viagem à cliente ou prospects sem adiantamento, gerando opcionalmente a cobrança das despesas para o cliente com Nota de Débito. Estas despesas são listadas através do relatório de Despesas de Viagens.
Acesso - Serviços / Viagem
Campos
Número: Número do Adiantamento, seqüencial automático.
Data: Data da Solicitação.
Técnico: Responsável pela execução do serviço ou pela realização da Despesa, cadastrado na Tabela de Operadores e Técnicos.
Solicitante: Solicitante do adiantamento.
Adiantamento:
Objetivo -Mostra em formato de grade os dados referentes à OS, como Cliente, Cidade, Estados, Serviço e Porcentagem de Conclusão.
Aprovação:
Aprova a solicitação de adiantamento e gera os
lançamentos a pagar (adiantamento). Apresenta o
responsável pela aprovação.
Distância: Distância em quilômetros do deslocamento até o cliente.
Valor: Valor do adiantamento.
Demonstrativo:
Objetivo -Relacionar as despesas, descrições com seus respectivos valores para a Solicitação de Adiantamento ou das despesa de viagem à cliente ou prospects sem adiantamento.
Campos
Data: Data da realização da despesa.
Cliente: Indicar o cliente ou prospects.
Despesa: Indicar o tipo de despesa realizada.
Descrição: Sugere a descrição, conforme a despesa indicada, permite alteração da indicação.
Quant: Indicar a quantidade de despesa realizada.
Nota:
Quando de despesa de deslocamento indicar a kilometragem.
V. Unitário: Apresenta o valor padrão indicado em Tipos de Viagem, e permite alterar ou indicar o valor unitário da despesa.
V. Total: Quantidade x V.Unitário
V. Aprov.: Indica o valor a ser aprovado da despesa, permite edição. Acesso permitido somente ao Supervisor
Pag: Pagamento - apresenta se a despesa foi Autorizada = A (apos a Aprovação pelo Supervisor) ou P = Pago (com a realização do pagamento)
Rec: Recebimento - apresenta se a despesa foi Autorizada = A ou P = Pago pelo cliente.
Observações.: Campo texto livre para anotações.
Total Desp.: Valor total das despesas.
Total Aprov.: Valor total aprovado pelo Supervisor.
Aprovação
Acesso permitido somente ao Supervisor. Aprova o demonstrativo de despesas,
gerando lançamento em Contas a Pagar. Apresenta o
responsável pela aprovação.
Nota:
1. O Titulo criado em Contas a Pagar, apresenta na descrição do Documento a sigla "DV" - Despesa de Viagem com o correspondente número da Despesa de Viagem.
2. A data de vencimento do titulo será a data mencionada no Demonstrativo.
3. Com o pagamento do Titulo em Contas a Pagar, passa o status no campo Pagto para "P"
4. Na exclusão do registro de uma Despesa de Viagem, caso a Conta a Pagar já esteja paga, não é permitido a exclusão. Se Conta a Pagar ainda não paga, quando da exclusão da Despesa de Viagem, também é cancelada a Conta a Pagar correspondente.
Centros de Custo: Mostra os Centros de Custos relacionados ao adiantamento.
Objetivo: Mostra os Centros de Custos relacionados ao adiantamento e/ou demonstrativo.
Campos
Centro de Custos: Selecionar o Centro de Custo referente a despesa.
Part %: Indicar o percentual a ser alocado ao Centro de Custo.
Botão - Posicione o ponteiro sobre os botões para explicações.
Pasta do GED Acesso à pasta GED (Gestão Eletrônica de
Documentos) para armazenar documentos relativos a despesa de viagem.