Objetivo - Selecionar as contas a pagar, preparar a agenda de pagamentos e enviá-la ao banco para pagamento eletrônico.
Acesso - Financeiro / Pagar / GPag / Envio
Campos
Início: Data inicial de vencimento das contas
Fim: Data final de vencimento das contas
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Pagamento (último) do título
GPag: Conta banco para o envio de cobrança.
Nota:
1. Altera a conta bancária programada do titulo para o banco indicado na Configuração GPAG.
2. Antes de enviar a remessa o sistema verifica que banco foi selecionado e que banco está no GPAG, caso sejam diferentes atualiza nos dados do Gpag a Forma Pagto para ‘31’ e caso sejam iguais atualizar Forma pagto para ‘30’
Todos os títulos: Exibe todos os títulos a receber no período ou somente os títulos pré-definidos para o banco de cobrança.
Não enviado: Exibe somente os títulos ainda não enviados ao banco de cobrança.
Nota:
Para que o titulo seja apresentado na seleção, ele tem que estar em um banco que tenha GPAG configurado.
Botões - Posicione o ponteiro sobre os botões para explicações.
Exibe títulos sem DDA informados.
Prossegue a operação, apresenta
Documentos para Pagamento GPag.
Cancela a operação
Modelo Documentos para Pagamento GPag
Apresenta os títulos para seleção, com informações colocadas através do DDA ou digitadas.
Quando marcado seleciona os títulos, para remessa e
emissão de borderô, e apresenta o total dos títulos selecionados
Prepara
arquivo para remessa ao banco com os títulos selecionados.
Prepara
borderô com os títulos selecionados.
