Objetivo - Realizar a configuração de pagamentos e enviá-la ao banco para pagamento eletrônico.
Configurar os campos para Intercambio Eletrônico de Arquivos de Contas a Pagar. Os dados necessários para configuração são obtidos junto ao banco utilizado para pagamento
Acesso - Cadastro / Financeiro / GPag / Configuração
Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
Banco: Selecionar conta bancária para o envio do arquivo de contas a pagar.
Banco N°: Informar o código do banco de acordo com Febraban (federação brasileira de bancos).
Mudar a visibilidade para
seguinte regra:
caso tenha informação GPAG mostrar independente do banco, caso dados GPAG em
branco mostrar somente se o banco do titulo tiver GPAG configurado
Fonte: Selecionar a fonte, Maiúscula ou Minúscula.
Acentos: Informar Aceitar acentos.
Lote N°: Informar o lote de pagamento.
Descrição: Informar a descrição da configuração.
Histórico: Selecionar uma da opções de código de histórico, Pagto Ref. ou Transferência.
Meio Pagto°: Selecionar meio de pagamento.
Arquivo: Indicar o local do arquivo e o nome do arquivo
Composição do Arquivo e do Segmento:
Devem ser obtidos com seu banco.