Objetivo: Apresentar o relacionamento entre os módulos Compras e Financeiro. O relatório é ordenado por data da transação, com os valores da compra e os lançamentos financeiros.
Acesso: Suprimentos / Compras / Relatórios / Financeiro
Período: Início e fim do período.
Data: Seleciona as compras pela data do Pedido, Emissão da Nfe ou da Entrega.
Imposto 01 e 02: Filtros utilizados para seleção dos impostos a serem impressos.
Intercompany: Filtro para selecionar, a empresa do mesmo grupo Intercompany, Sem Intercompany, ou branco para ambas situações.
Moeda: Seleciona o tipo da moeda para impressão do relatório.
Situação: Opção para seleção do status das compras.
O=Orçamento, D=Devolução, P=Pedido, R= Resíduos e E=Entradas
, Estes códigos são apresentados na coluna Sit do relatório.
Tipo: Selecionar uma das opções Compras, Remessas ou Todas.
Estes códigos são apresentados na coluna Sit do relatório.
Seleção: Permite seleção individual ou combinando com a situação.
Todos: Todos fornecedores e produtos
Fornecedor: Seleciona um fornecedor
Produto: Seleciona um produto.
Destino do Relatório: Permite selecionar onde será visualizado o Relatório.
Janela: Apresenta o relatório na tela.
Impressora: Gera a impressão na impressora previamente selecionada.
Arquivo: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.
Notas:
1. Quando marcado, permite selecionar o Formato do arquivo de saída (HTML, Texto, Microsoft Word, Jpg, Gif ou Bitmap).
2. Arquivo de saída, indicar o local onde o arquivo será gravado.
Destinatário de Correio: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.
Botões - Posicione o ponteiro sobre os botões para explicações.
- Monta a expressão
do filtro
Nota:
Mesmo quando indicado critério de seleção de registros, o relatório será ordenado pelo critério data de entrega.
Modelo:
