Objetivo: Apresentar os recebimentos ordenados por datas de vencimento, com opção de filtros por período, situação das contas, fornecedor e unidades de negócios. Os recebimentos com juros são visíveis por meio da coluna Diferença, que mostra os valores pagos a mais ou a menos, em relação aos valores na data do vencimento.
Acesso: Financeiro / Pagar / Relatórios / Recebimentos / Data Vencto
Campos:
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida a seguir.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Pagamento (último) do título
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Baixadas = contas liquidadas (padrão)
Abertas = contas não baixadas (previstas + confirmadas)
Previstas = contas identificadas como previsão de pagamento
Confirmadas = abertas - previstas
Todas = abertas + baixadas
Obs: Contas abertas que tenham no mínimo um pagamento
Fornecedor: Filtra o relatório por Fornecedor ou (em branco), imprime todos.
Unid Neg: Filtra o relatório por Unidade de Negócios ou (em branco), imprime todas.
Modelo
