Objetivo - Apresentar os recebimentos em forma de relatório, com opção de filtros por período, cliente e banco. Os recebimentos com juros são visíveis por meio da coluna Diferença, que mostra os valores pagos a mais ou a menos, em relação aos valores na data do vencimento.
Acesso - Financeiro / Receber / Relatórios / Recebimentos / Data Pagto
Período: Início e fim do período de recebimentos
Total Diário: Imprime totais ao final de cada dia.
Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.
Cliente: Opção para selecionar um cliente, ou em branco seleciona todos
Banco: Opção para selecionar um banco, ou em branco seleciona todos
Conta Gerencial de / até: Opção para selecionar um intervalo de contas gerenciais, ou em branco seleciona todos
Divergências
Valores: Mostra na coluna "Valor" os valores originais dos títulos ou valores corrigidos com base na multa e juros diários aplicados até o dia do pagamento.
Diferenças: Mostra na coluna Dif do relatório as diferenças positivas (pagamento maior), negativas (pagamento menor) ou todas. As diferenças somente são apresentadas quando o título for recebido em parcela única, ou seja, nos casos de recebimentos parciais ou múltiplos a diferença não é mostrada.
Modelo
MP = Meio de Pagamento
Nota:
Na apresentação em Excel apresenta o Motivo do abatimento informado quando da Liquidação do Titulo.