Objetivo - Apresentar as contas a pagar emitidas até uma determinada data, classificadas por data.
Acesso - Financeiro / Pagar / Relatório / Posição / Data
Posição: Inicial (início do dia) ou final (final do dia)
Em: Contas a pagar emitidas até esta data
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Baixadas (padrão)
Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos
Confirmadas = abertas - previstas
Todas = abertas + baixadas
F/J: Física, Jurídica, Exterior ou todas para o campo em branco.
Moeda: Exibe no relatório os valores na moedas selecionada.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do título a pagar.
Modelo
