Objetivo - Emitir o relatório de contratos a receber.
Acesso - Financeiro / Receber / Relatório / Contrato a Receber.
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Pagamento.
Situação: Opção para seleção do status dos contratos a receber:
Abertas = contratos não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento dos contratos.
Confirmadas = contratos abertos - previstos
Baixadas (padrão)
Descontadas
Abertas com Valor
Todas = abertas + baixadas
Cliente: Seleção dos contratos de um único cliente, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Valores em: Opção para selecionar em qual moeda o relatório será exibido
Moeda: Permite filtrar em determinada moeda, Somente disponível quando utilizado a função Multi Moedas. Quando campo em branco mostra todas contas com valores em Reais (R$).
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.
Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Conciliação: Seleção de contas conciliadas, não conciliadas ou todas (em branco)
Unid Neg: Seleção de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.
Exibe: Opção para mostrar o Nosso Número (cobrança bancária), ou o Número do Cheque (cobrança em cheques)
Representante: Seleção de contas de um único representante, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Razão Social: Quando marcado, exibe a razão social no lugar do nome fantasia.
Descontadas: Marcar a opção para incluir as contas descontadas no relatório.
Emite etiquetas para contas
a receber.
Modelo:
