Objetivo - Emitir o relatório de contas a pagar ou a receber para controle de fluxo de caixa.
Acesso - Financeiro / Receber / Relatório / Contas a Receber.
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Pagamento.
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Baixadas (padrão)
Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos
Confirmadas = abertas - previstas
Descontadas = títulos descontados em banco
Aberta com Valor
Todas = abertas + baixadas
Cliente Seleção de contas de um único cliente, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Valores em: Define a moeda dos valores impressos no relatório.
Moeda: Seleção a moeda dos valores a receber, ou todas, quando o campo é deixado em branco.
Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Conciliação: Seleção de contas conciliadas, não conciliadas ou todas (em branco).
Unidade Negócios: Seleção de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.
Exibe: Opção para mostrar o Nosso Número (cobrança bancária), ou o Número do Cheque (cobrança em cheques).
Representante: Seleção de contas de um único representante, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Razão Social: Quando marcado, exibe a razão social do fornecedor no lugar do nome fantasia.
Descontadas: Marcar a opção para incluir as contas descontadas no relatório.
Emite etiquetas para clientes com contas abertas.
Modelo
Observações
1. O campo Valor depende da opção Contas. Na opção "abertas" são apresentados os valores a vencer, na opção "baixadas", os valores efetivamente recebidos. Na opção "todas", para contas abertas são apresentados valores a vencer, para contas baixadas valores recebidos, e para contas abertas com pagamentos parciais, são apresentados os saldos a vencer.