Objetivo - Emitir o relatório de contas a pagar para planejamento do desembolso de caixa.
Acesso - Financeiro / Pagar / Relatório / Fornecedor
Início e Fim: Início e fim do período correspondente à data escolhida.
Datas: Considera datas de início e fim do período como Emissão, Vencimento ou Baixa do título.
Situação: Opção para seleção do status das contas:
Baixadas (padrão)
Abertas = contas não baixadas (Previstas + Confirmadas)
Previstas = previsão de pagamento de compras ou contratos
Confirmadas = abertas - previstas
Todas = abertas + baixadas
Ordem:
Ordenação do relatório por:
Vencimento = Fornecedor e Vencimento
Documento = Fornecedor e Documento
Fornecedor: Seleção de contas de um único fornecedor, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Moeda: Define a moeda dos valores a receber
Banco: Seleção de contas de um único banco, ou todos, quando campo é deixado em branco.
Unidade Negócios: Seleção de uma única UN, ou todas, quando campo é deixado em branco.
Contas $: Seleção de contas em uma moeda específica, ou todas, para o campo em branco
Nome: Opção para selecionar se no relatório os clientes / fornecedores serão apresentados pela sua 'Razão Social' ou 'Nome Fantasia'.
Cobranças: Seleção de um ou mais tipos de cobrança. Os tipos são escolhidos na tela aberta pelo botão +.
Modelo
