Objetivo - Pagar ou receber a conta selecionada, com um único meio de pagamento. Esta função aceita pagamento parcial de contas. Pagamentos de diversas contas com um só pagamento, ou de uma única conta com diversos meios de pagamento, devem ser efetuados por meio da opção de pagamentos múltiplos.
Acesso -
Financeiro / Pagar ou Receber / Contas /
Botão
,
ou Entregas / Lançamentos / Botão
Número: Número do pagamento / recebimento gerado pelo sistema.
Data: Data do pagamento, o sistema sugere a data do vencimento
Valor: Valor no vencimento para pagamentos em dia, ou acrescido de multa e juros em caso de atrasos. Nos casos de títulos a compensar é aberta a tela de compensação.
Parcial: Esta opção só fica ativa quando o valor pago é menor que o valor devido. Quando for marcado pagamento parcial, o título permanece aberto com saldo a pagar/receber igual à diferença entre valor devido e valor pago.
Nota:
Quando a opção Parcial não estiver marcada, e o valor for diferente do valor a receber ou a pagar,será apresentada mensagem:
Caso seja baixa parcial coloque Não e marque Parcial, caso seja para liquidar o titulo coloque Sim e será aberta tela para indicação do motivo da Liquidação do Titulo
Meio pagto: Definido na tabela de meios de pagamentos, somente informativo.
Histórico: Código para classificação do pagamento pré-definido na configuração do módulo financeiro, vem da tabela de históricos
Referência: Texto livre para documentar a origem do pagamento
Cheque: Número do cheque obrigatório caso o meio escolhido for "Cheque no Dia" ou "Cheque Pré", este campo fica habilitado caso banco preenchido.
Bom para: Data para depósito obrigatória no caso de cheque pré-datado
Nominal: Nome a ser impresso no cheque, o sistema sugere o nome do fornecedor (ou cliente)
Conciliar: Marca o pagamento como conciliado no extrato bancário.
Caso a conta a pagar / receber seja paga com um adiantamento, e este tenha um valor inferior ao do título. O recebimento deste adiantamento traz no campo valor o saldo restante a pagar.
Pagamento / Recebimento com juros
Caso a conta a
pagar / receber seja paga com juros, o valor dos juros pode ser contabilizado na
conta gerencial específica.
Para clientes que possuam o envio de arquivo de cobrança (remessa), ativando
esse parâmetro, no momento do retorno o sistema fará duas baixas, uma do valor
do título e outra dos encargos / multas / juros.
Na compensação de títulos temos dois tipos de compensação, compensação de devoluções de compras ou devoluções de vendas e compensação de Adiantamento Financeiro a Pagar e a Receber.
1. Compensação de Títulos de devoluções
A tela apresenta os títulos a compensar decorrentes de
devoluções de compras ou
devoluções de vendas. Deve-se marcar os títulos e determinar o valor a
compensar.
O valor retirado da compensação pode ser parcial, ou seja, menor que o valor
total a compensar, sendo feito dessa forma ficará um saldo disponível para
outras compensações.
É possível bloquear qualquer titulo a compensar, basta clicar duas vezes sobre ele, e o sistema pedirá confirmação e não permitirá utiliza-lo em nenhuma
A relação das compensações bloqueadas pode ser tirada a partir dos relatórios de estatísticas de compras e compensação de vendas.
Com a confirmação da Devolução da Venda, apresenta na coluna NF Fat/ Cli o numero da NF Fatura emitida quando da entrega.
2. Compensação de Títulos de adiantamento;
A tela apresenta os títulos a compensar decorrentes de adiantamento de pagamentos ou recebimentos. Deve-se marcar os títulos e determinar o valor a compensar.
No caso desta compensação ela deve ser total, não é possível fazer baixa parcial da Compensação de adiantamento.
Pagamentos com Cheques de Terceiros
Esta tela é usada quando for selecionado o meio de pagamento "CHEQUE TERCEIRO"
Recebimentos com Pré-Datados
Nos recebimentos com meio de pagamento igual a cheque pré-datado, é aberta a tela abaixo para registro do cheque.
